Es aquí donde te ayudaremos a crear una estrategia ad hoc de cash flow que se adapte a las circunstancias de tu empresa y de esta manera puedas recuperar el control y la tranquilidad que tu empresa necesita.

• Desarrollo de modelo de control de Tesorería: previsiones de cobro y pago adaptado a las necesidades de cada empresa.
• Control Pool Bancario: Riesgo dispuesto de los diferentes tipos de deuda bancaria (crédito, préstamos, descuento, anticipo comercial, leasing, líneas de Comex: import-export, etc.).
• Estado de origen y aplicación de fondos, control especifico de cada uno de los tipos de movimientos de tesorería: Calendarización de vencimientos de compras de inmovilizado, existencias, cuentas a cobrar, cuentas a pagar, fondos propios, deuda bancaria, administraciones públicas, nóminas y seguros sociales.
• Búsqueda y tramitación de nuevas fuentes de financiación “Banca privada, Fondos de inversión, Organismos públicos de financiación, etc…”