Contabilidad y
presupuestos
de tesorería.
¿Qué hacemos?
Ten el control de la información fiel de tus cuentas y de tu liquidez para reflejar la realidad económica de tu empresa.
A veces tu tesorería puede verse comprometida por no tener el dominio de cuándo, dónde y en qué estas gastando tu dinero, o por desconocer las alternativas de financiación que podrían permitirte atender todos tus compromisos de pago sin comprometer tu estabilidad.
Te ayudaremos a crear una estrategia personalizada para tu tesorería para que se adapte a las circunstancias cada momento y recuperar el control y la tranquilidad que da tener siempre caja suficiente.
Desarrollamos tu modelo de control de Tesorería: previsiones de cobro y pagos adaptadas a tus necesidades.
Control del Pool Bancario, es decir todos los riesgos dispuestos de los diferentes tipos de deuda bancaria y de riesgo de circulante con cada uno de tus bancos con los que trabajas.
Puntos en los que podemos ayudarte
- Pólizas de crédito
- Préstamos
- Descuento de pagarés
- Anticipo de facturas
- Leasings
- Líneas de Comercio Exterior: Comex import-export
- Líneas Factoring y de Confirming
- Tarjetas de crédito
- Avales bancarios
- Financieras de vehículos
- Avales de Sociedades de Garantía Recíproca (SGR)
- Préstamos de entidades públicas como ENISA (Empresa Nacional de Innovación), IVF (Instituto Valenciano de Finanzas, CDTi (Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación)
- Deuda con entidades de Crowdlending y micromecenazgo crowdfunding
Te ayudamos a controlar tu presupuesto de tesorería y el Estado de origen y aplicación de tus fondos, es decir de dónde procede tu dinero y en qué lo gastas.
Desarrollamos un calendario de los vencimientos de tus compras de inmovilizado, de existencias, de tu cuentas a cobrar, y de tu deuda bancaria, y con administraciones públicas, nóminas y seguros sociales.
Te ayudaremos en la búsqueda, consecución y tramitación de nueva financiación tanto de bancos como de inversores privados, Fondos de inversión, y préstamos participativos de organismos públicos.
Te ayudaremos con la formación empresarial de tus empleados en materia financiera, y realizaremos si lo necesitas tu dirección financiera externalizada para que te despreocupes de los problemas financieros de tu empresa y puedas dedicarte a que tu negocio crezca.
Más servicios
¿Quieres que hablemos?
Si tienes cualquier duda, o simplemente quieres que nos conozcamos, ponte en contacto con nosotros.
